Définition de la trésorerie

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Qu’est-ce qu’une trésorerie ? 

La trésorerie est un terme relatif à l’économie et plus particulièrement à la comptabilité d’une entreprise. Elle fait référence aux sommes disponibles immédiatement, en caisse ou en banque,  pour la société en question. Pour la calculer, il faudra faire la différence entre ce que l’on appelle les actifs qui regroupent : 

  • les comptes bancaires créditeurs, 
  • les chèques postaux et
  • les liquidités disponibles matériellement dans la caisse 

À ce montant , il faudra donc soustraire les dettes que l’entreprise doit régler à court terme comme les règlements de factures, le paiement des charges pour l’achat d’actifs par exemple. La gestion de la trésorerie se fait généralement sur le long terme, à avoir sur une période d’un an dans la plupart des cas. Une bonne gestion de trésorerie permet d’assurer l'équilibre financier de l’entreprise et d’éviter qu’elle ne se trouve en difficulté et donc en situation de cessation de paiement ce qui peut entraîner un redressement ou une liquidation judiciaire. 

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La trésorerie en comptabilité

En matière de comptabilité, il existe différents tableaux de financement à actualiser et à réaliser durant l'exercice comptable d’une entreprise afin d’avoir une meilleure visibilité sur son budget global et donc sur la trésorerie disponible à un moment T.  Ainsi, un trésorier, lorsque la société offre un tel poste, ou à défaut l’expert comptable, pourra réaliser un budget de trésorerie afin d’optimiser sa gestion, d’éviter et de prévenir les risques et de contrôler les entrées et les sorties de fonds. 

Les avis de nos clients

C'est simple d'utilisation, très réactifs, pratique pour dépanner car remboursement sur durée courte et frais très corrects. Je recommande

Michèle,a emprunté 300 euros pour meubler son logement

Rapide et de confiance Je le conseille vivement

Sergio,a emprunté 200 euros pour financer des travaux

Site fiable, avec une écoute et une rapidité d'éxecution du virement impeccable. Les fonds proposés sont divers et la mensualité est frappé d'un taux d'intérêt assez faible. Peu de documents à transmettre. Je recommande fortement.

Gaetan,a emprunté 300 euros pour la caution de son nouvel appartement

Super service, acceptation très rapide et mise à disposition des fonds 2 jours après... C'est la seconde fois que je fais appel a finfrog, je recommande les yeux fermés.

Jennifer,a emprunté 300 euros pour meubler son logement

Service réactif et virement effectué rapidement ! Super ☺

Mathilde,a emprunté 300 euros pour meubler son logement

Incroyablement rapide, échanges fluides. Très content du service

Alexandre,a emprunté 300 euros pour l'entretien de sa voiture

site très sérieux et rapide. Très pratique pour une réparation de voiture non prévue au budget mensuel! le remboursement en 3 x est souple. je recommande ce site.

Dalila,a emprunté 500 euros pour l'entretien de sa voiture

Ça fait 2 fois que j'effectue une demande de prêt, délais respecté, amount exact, prélèvement chaque mois à la date indiqué. Je suis super contente de connaître ce service.

Amandine,a emprunté 300 euros pour un achat d'électronique

Service très professionnel, courtois et à l’écoute. Merci car c'est très rare Crédit accordé et versé très rapidement sur mon compte. Je recommande!

Anthony,a emprunté 300 euros pour financer une formation

Je suis ravie de la réponse rapide et d'avoir une solution de micro-crédit en ligne sécurisée.

Nora,a emprunté 300 euros pour couvrir des dépenses professionnelles

Une procédure simple, claire et rapide. Aucun justificatif à fournir et les fonds sont virés en 48h après acceptation.

Véronique,a emprunté 400 euros pour financer des travaux

Le meilleur organisme de microcrédit: sérieux, rapidité et compréhension sont au rendez-vous. Je recommande vivement.

Ourdia,a emprunté 200 euros pour financer son déménagement

Excellent,rien à dire. Une solution de financement efficace et très rapide pour tout types de projects. Le service clientèle est très aimable et le suivis et l'étude de dossier est très correcte également. Rien à dire,juste parfait comme solution de financement pour tout types de besoin.

Sandrine,a emprunté 300 euros pour un achat d'électronique

Concept GÉNIAL !! Vraiment très content. Enfin un micro-crédit pour tous et remboursable en 3 fois! Sérieux, rapide et honnête !

Jeremy,a emprunté 600 euros pour l'entretien de sa voiture

Excellent site, de loin le meilleur site de microcrédit Je recommande Merci Finfrog :)

Inesse,a emprunté 500 euros pour financer ses vacances
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